半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年3月17日)

【提出】
2019/12/27 11:07
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年 3月末日9―1.0000―
4月末日9―0.9980―
5月末日10―1.0062―
6月末日10―1.0140―
7月末日10―1.0190―
8月末日10―1.0327―
9月末日10―1.0258―
10月末日11―1.0144―

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