有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/18-2023/03/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月17日) | 2,509 | 2,509 | 1.0183 | 1.0183 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月17日) | 2,247 | 2,247 | 0.9756 | 0.9756 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月17日) | 1,989 | 1,989 | 0.9459 | 0.9459 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月17日) | 1,985 | 1,985 | 0.8931 | 0.8931 |
| 2022年 3月末日 | 1,953 | ― | 0.9296 | ― | |
| 4月末日 | 1,925 | ― | 0.9190 | ― | |
| 5月末日 | 1,921 | ― | 0.9114 | ― | |
| 6月末日 | 1,888 | ― | 0.8867 | ― | |
| 7月末日 | 1,964 | ― | 0.9155 | ― | |
| 8月末日 | 1,912 | ― | 0.8892 | ― | |
| 9月末日 | 1,865 | ― | 0.8725 | ― | |
| 10月末日 | 1,871 | ― | 0.8772 | ― | |
| 11月末日 | 1,914 | ― | 0.8883 | ― | |
| 12月末日 | 1,922 | ― | 0.8717 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,967 | ― | 0.8881 | ― | |
| 2月末日 | 1,936 | ― | 0.8706 | ― | |
| 3月末日 | 1,987 | ― | 0.8890 | ― | |
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