半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月17日) | 2,509 | 2,509 | 1.0183 | 1.0183 |
| 2019年 9月末日 | 10 | ― | 1.0258 | ― | |
| 10月末日 | 11 | ― | 1.0144 | ― | |
| 11月末日 | 26 | ― | 1.0146 | ― | |
| 12月末日 | 26 | ― | 1.0083 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,455 | ― | 1.0147 | ― | |
| 2月末日 | 2,486 | ― | 1.0221 | ― | |
| 3月末日 | 2,515 | ― | 1.0166 | ― | |
| 4月末日 | 2,477 | ― | 1.0134 | ― | |
| 5月末日 | 2,459 | ― | 1.0146 | ― | |
| 6月末日 | 2,465 | ― | 1.0147 | ― | |
| 7月末日 | 2,455 | ― | 1.0174 | ― | |
| 8月末日 | 2,465 | ― | 1.0092 | ― | |
| 9月末日 | 2,493 | ― | 1.0179 | ― | |
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