半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月17日) | 2,509 | 2,509 | 1.0183 | 1.0183 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月17日) | 2,247 | 2,247 | 0.9756 | 0.9756 |
| 2020年 9月末日 | 2,493 | ― | 1.0179 | ― | |
| 10月末日 | 2,497 | ― | 1.0168 | ― | |
| 11月末日 | 2,466 | ― | 1.0132 | ― | |
| 12月末日 | 2,455 | ― | 1.0104 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,418 | ― | 1.0072 | ― | |
| 2月末日 | 2,286 | ― | 0.9778 | ― | |
| 3月末日 | 2,239 | ― | 0.9716 | ― | |
| 4月末日 | 2,243 | ― | 0.9759 | ― | |
| 5月末日 | 2,192 | ― | 0.9788 | ― | |
| 6月末日 | 2,188 | ― | 0.9869 | ― | |
| 7月末日 | 2,205 | ― | 1.0044 | ― | |
| 8月末日 | 2,159 | ― | 1.0034 | ― | |
| 9月末日 | 2,091 | ― | 0.9880 | ― | |
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