有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/19-2025/03/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月17日) | 2,509 | 2,509 | 1.0183 | 1.0183 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月17日) | 2,247 | 2,247 | 0.9756 | 0.9756 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月17日) | 1,989 | 1,989 | 0.9459 | 0.9459 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月17日) | 1,985 | 1,985 | 0.8931 | 0.8931 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月18日) | 1,955 | 1,955 | 0.8583 | 0.8583 |
| 第6計算期間末 | (2025年 3月17日) | 1,863 | 1,863 | 0.8477 | 0.8477 |
| 2024年 3月末日 | 1,953 | ― | 0.8646 | ― | |
| 4月末日 | 1,895 | ― | 0.8477 | ― | |
| 5月末日 | 1,883 | ― | 0.8478 | ― | |
| 6月末日 | 1,900 | ― | 0.8512 | ― | |
| 7月末日 | 1,915 | ― | 0.8571 | ― | |
| 8月末日 | 1,947 | ― | 0.8656 | ― | |
| 9月末日 | 1,933 | ― | 0.8681 | ― | |
| 10月末日 | 1,898 | ― | 0.8541 | ― | |
| 11月末日 | 1,903 | ― | 0.8602 | ― | |
| 12月末日 | 1,886 | ― | 0.8546 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,886 | ― | 0.8550 | ― | |
| 2月末日 | 1,885 | ― | 0.8566 | ― | |
| 3月末日 | 1,878 | ― | 0.8485 | ― | |
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