有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月9日-令和1年7月8日)

【提出】
2019/10/07 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【純資産の推移】
期年月日純資産総額
(百万円)
(分配落)		純資産総額
(百万円)
(分配付)		1口当たり
純資産額(円)
(分配落)		1口当たり
純資産額(円)
(分配付)
第1計算期間末(2019年 7月 8日)12121.03471.0347
2019年 4月末日10-1.0065-
5月末日10-0.9729-
6月末日11-1.0161-
7月末日12-1.0471-

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