有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 12 | 12 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 7,850 | 7,924 | 1.0731 | 1.0831 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 10,623 | 10,726 | 1.0256 | 1.0356 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 8,888 | 8,959 | 1.2443 | 1.2543 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月 7日) | 8,146 | 8,208 | 1.3258 | 1.3358 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 8,264 | 8,326 | 1.3302 | 1.3402 |
| 2021年 1月末日 | 8,748 | ― | 1.2715 | ― | |
| 2月末日 | 8,195 | ― | 1.2443 | ― | |
| 3月末日 | 8,011 | ― | 1.2532 | ― | |
| 4月末日 | 8,303 | ― | 1.3188 | ― | |
| 5月末日 | 8,109 | ― | 1.2986 | ― | |
| 6月末日 | 8,256 | ― | 1.3434 | ― | |
| 7月末日 | 8,266 | ― | 1.3280 | ― | |
| 8月末日 | 8,536 | ― | 1.3781 | ― | |
| 9月末日 | 8,090 | ― | 1.3202 | ― | |
| 10月末日 | 8,439 | ― | 1.3697 | ― | |
| 11月末日 | 8,488 | ― | 1.3681 | ― | |
| 12月末日 | 8,588 | ― | 1.3810 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 7,316 | ― | 1.1896 | ― | |
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