有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 12 | 12 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 7,850 | 7,924 | 1.0731 | 1.0831 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 10,623 | 10,726 | 1.0256 | 1.0356 |
| 2019年 7月末日 | 12 | - | 1.0471 | - | |
| 8月末日 | 12 | - | 1.0258 | - | |
| 9月末日 | 13 | - | 1.0391 | - | |
| 10月末日 | 73 | - | 1.0524 | - | |
| 11月末日 | 5,071 | - | 1.0584 | - | |
| 12月末日 | 7,612 | - | 1.0756 | - | |
| 2020年 1月末日 | 11,371 | - | 1.0923 | - | |
| 2月末日 | 11,458 | - | 1.0301 | - | |
| 3月末日 | 9,987 | - | 0.8976 | - | |
| 4月末日 | 10,942 | - | 0.9835 | - | |
| 5月末日 | 11,043 | - | 1.0196 | - | |
| 6月末日 | 10,423 | - | 1.0034 | - | |
| 7月末日 | 10,324 | - | 1.0482 | - | |
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