有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月8日-令和3年1月7日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 12 | 12 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 7,850 | 7,924 | 1.0731 | 1.0831 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 10,623 | 10,726 | 1.0256 | 1.0356 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 8,888 | 8,959 | 1.2443 | 1.2543 |
| 2020年 1月末日 | 11,371 | ― | 1.0923 | ― | |
| 2月末日 | 11,458 | ― | 1.0301 | ― | |
| 3月末日 | 9,987 | ― | 0.8976 | ― | |
| 4月末日 | 10,942 | ― | 0.9835 | ― | |
| 5月末日 | 11,043 | ― | 1.0196 | ― | |
| 6月末日 | 10,423 | ― | 1.0034 | ― | |
| 7月末日 | 10,324 | ― | 1.0482 | ― | |
| 8月末日 | 9,892 | ― | 1.0951 | ― | |
| 9月末日 | 9,083 | ― | 1.0600 | ― | |
| 10月末日 | 8,468 | ― | 1.0373 | ― | |
| 11月末日 | 9,314 | ― | 1.1814 | ― | |
| 12月末日 | 8,906 | ― | 1.2354 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 8,748 | ― | 1.2715 | ― | |
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