有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/07/08-2024/01/09)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 12 | 12 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 7,850 | 7,924 | 1.0731 | 1.0831 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 10,623 | 10,726 | 1.0256 | 1.0356 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 8,888 | 8,959 | 1.2443 | 1.2543 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月 7日) | 8,146 | 8,208 | 1.3258 | 1.3358 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 8,264 | 8,326 | 1.3302 | 1.3402 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月 7日) | 5,826 | 5,826 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第8計算期間末 | (2023年 1月10日) | 5,363 | 5,363 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月 7日) | 5,293 | 5,341 | 1.0980 | 1.1080 |
| 第10計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 4,432 | 4,471 | 1.1396 | 1.1496 |
| 2023年 1月末日 | 5,469 | ― | 1.0272 | ― | |
| 2月末日 | 5,506 | ― | 1.0376 | ― | |
| 3月末日 | 5,465 | ― | 1.0395 | ― | |
| 4月末日 | 5,241 | ― | 1.0264 | ― | |
| 5月末日 | 5,528 | ― | 1.0920 | ― | |
| 6月末日 | 5,451 | ― | 1.1236 | ― | |
| 7月末日 | 5,330 | ― | 1.1263 | ― | |
| 8月末日 | 5,089 | ― | 1.0977 | ― | |
| 9月末日 | 4,624 | ― | 1.0411 | ― | |
| 10月末日 | 4,241 | ― | 0.9917 | ― | |
| 11月末日 | 4,636 | ― | 1.1068 | ― | |
| 12月末日 | 4,533 | ― | 1.1661 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,419 | ― | 1.1655 | ― | |
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