有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/08-2025/07/07)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 12 | 12 | 1.0347 | 1.0347 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月 7日) | 7,850 | 7,924 | 1.0731 | 1.0831 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月 7日) | 10,623 | 10,726 | 1.0256 | 1.0356 |
| 第4計算期間末 | (2021年 1月 7日) | 8,888 | 8,959 | 1.2443 | 1.2543 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月 7日) | 8,146 | 8,208 | 1.3258 | 1.3358 |
| 第6計算期間末 | (2022年 1月 7日) | 8,264 | 8,326 | 1.3302 | 1.3402 |
| 第7計算期間末 | (2022年 7月 7日) | 5,826 | 5,826 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第8計算期間末 | (2023年 1月10日) | 5,363 | 5,363 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第9計算期間末 | (2023年 7月 7日) | 5,293 | 5,341 | 1.0980 | 1.1080 |
| 第10計算期間末 | (2024年 1月 9日) | 4,432 | 4,471 | 1.1396 | 1.1496 |
| 第11計算期間末 | (2024年 7月 8日) | 3,963 | 3,994 | 1.2832 | 1.2932 |
| 第12計算期間末 | (2025年 1月 7日) | 5,428 | 5,465 | 1.4945 | 1.5045 |
| 第13計算期間末 | (2025年 7月 7日) | 8,827 | 8,876 | 1.8065 | 1.8165 |
| 2024年 7月末日 | 3,790 | ― | 1.2283 | ― | |
| 8月末日 | 3,962 | ― | 1.2785 | ― | |
| 9月末日 | 4,154 | ― | 1.3237 | ― | |
| 10月末日 | 4,325 | ― | 1.3737 | ― | |
| 11月末日 | 4,990 | ― | 1.5095 | ― | |
| 12月末日 | 5,354 | ― | 1.4840 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,934 | ― | 1.5411 | ― | |
| 2月末日 | 5,913 | ― | 1.4760 | ― | |
| 3月末日 | 5,965 | ― | 1.4637 | ― | |
| 4月末日 | 6,130 | ― | 1.5071 | ― | |
| 5月末日 | 6,902 | ― | 1.6426 | ― | |
| 6月末日 | 7,919 | ― | 1.8189 | ― | |
| 7月末日 | 9,249 | ― | 1.9062 | ― | |
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