- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 令和1年9月3日現在 | 第2期 令和2年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 22,792,546 |
| 親投資信託受益証券 | 905,221 | 1,515,048,976 |
| 未収入金 | - | 4,950,000 |
| 流動資産合計 | 915,221 | 1,542,791,522 |
| 資産合計 | 915,221 | 1,542,791,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 6,362,832 |
| 未払受託者報酬 | 138 | 219,423 |
| 未払委託者報酬 | 3,095 | 5,578,267 |
| その他未払費用 | - | 10,450 |
| 流動負債合計 | 3,233 | 12,170,972 |
| 負債合計 | 3,233 | 12,170,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,457,715,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,012 | 72,904,683 |
| (分配準備積立金) | - | 11,094,575 |
| 元本等合計 | 911,988 | 1,530,620,550 |
| 純資産合計 | 911,988 | 1,530,620,550 |
| 負債純資産合計 | 915,221 | 1,542,791,522 |
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