- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月4日-令和3年9月3日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年9月3日現在 | 第3期 2021年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,792,546 | 34,559,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,048,976 | 2,277,354,423 |
| 未収入金 | 4,950,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,542,791,522 | 2,311,914,325 |
| 資産合計 | 1,542,791,522 | 2,311,914,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,362,832 | 2,140,831 |
| 未払受託者報酬 | 219,423 | 343,413 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,267 | 8,729,693 |
| その他未払費用 | 10,450 | 16,168 |
| 流動負債合計 | 12,170,972 | 11,230,105 |
| 負債合計 | 12,170,972 | 11,230,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,715,867 | 1,654,696,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,904,683 | 645,987,416 |
| (分配準備積立金) | 11,094,575 | 484,060,374 |
| 元本等合計 | 1,530,620,550 | 2,300,684,220 |
| 純資産合計 | 1,530,620,550 | 2,300,684,220 |
| 負債純資産合計 | 1,542,791,522 | 2,311,914,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
