- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年9月3日現在 | 第4期 2022年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,559,902 | 28,343,136 |
| 親投資信託受益証券 | 2,277,354,423 | 1,905,764,905 |
| 流動資産合計 | 2,311,914,325 | 1,934,108,041 |
| 資産合計 | 2,311,914,325 | 1,934,108,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,140,831 | 44,333 |
| 未払受託者報酬 | 343,413 | 319,477 |
| 未払委託者報酬 | 8,729,693 | 8,121,005 |
| その他未払費用 | 16,168 | 15,018 |
| 流動負債合計 | 11,230,105 | 8,499,833 |
| 負債合計 | 11,230,105 | 8,499,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,654,696,804 | 1,745,552,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 645,987,416 | 180,055,608 |
| (分配準備積立金) | 484,060,374 | 409,179,751 |
| 元本等合計 | 2,300,684,220 | 1,925,608,208 |
| 純資産合計 | 2,300,684,220 | 1,925,608,208 |
| 負債純資産合計 | 2,311,914,325 | 1,934,108,041 |
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