- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/04-2025/09/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年9月3日現在 | 第7期 2025年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,990,001 | 21,264,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,667,243,250 | 1,443,609,043 |
| 未収入金 | - | 2,940,000 |
| 流動資産合計 | 1,691,233,251 | 1,467,813,605 |
| 資産合計 | 1,691,233,251 | 1,467,813,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,328,531 | 4,104,403 |
| 未払受託者報酬 | 282,942 | 245,167 |
| 未払委託者報酬 | 7,192,587 | 6,232,407 |
| その他未払費用 | 13,303 | 11,525 |
| 流動負債合計 | 8,817,363 | 10,593,502 |
| 負債合計 | 8,817,363 | 10,593,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,874,150 | 1,308,531,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,541,738 | 148,688,201 |
| (分配準備積立金) | 304,501,223 | 249,378,182 |
| 元本等合計 | 1,682,415,888 | 1,457,220,103 |
| 純資産合計 | 1,682,415,888 | 1,457,220,103 |
| 負債純資産合計 | 1,691,233,251 | 1,467,813,605 |
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