- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/06-2023/09/04)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年9月5日現在 | 第5期 2023年9月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,343,136 | 29,379,255 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,764,905 | 2,004,686,596 |
| 未収入金 | - | 2,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,934,108,041 | 2,036,965,851 |
| 資産合計 | 1,934,108,041 | 2,036,965,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,333 | 3,318,234 |
| 未払受託者報酬 | 319,477 | 339,307 |
| 未払委託者報酬 | 8,121,005 | 8,625,055 |
| その他未払費用 | 15,018 | 15,971 |
| 流動負債合計 | 8,499,833 | 12,298,567 |
| 負債合計 | 8,499,833 | 12,298,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,552,600 | 1,709,043,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,055,608 | 315,623,750 |
| (分配準備積立金) | 409,179,751 | 371,562,662 |
| 元本等合計 | 1,925,608,208 | 2,024,667,284 |
| 純資産合計 | 1,925,608,208 | 2,024,667,284 |
| 負債純資産合計 | 1,934,108,041 | 2,036,965,851 |
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