- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/05-2024/09/03)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年9月4日現在 | 第6期 2024年9月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,379,255 | 23,990,001 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,686,596 | 1,667,243,250 |
| 未収入金 | 2,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,036,965,851 | 1,691,233,251 |
| 資産合計 | 2,036,965,851 | 1,691,233,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,318,234 | 1,328,531 |
| 未払受託者報酬 | 339,307 | 282,942 |
| 未払委託者報酬 | 8,625,055 | 7,192,587 |
| その他未払費用 | 15,971 | 13,303 |
| 流動負債合計 | 12,298,567 | 8,817,363 |
| 負債合計 | 12,298,567 | 8,817,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,709,043,534 | 1,570,874,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,623,750 | 111,541,738 |
| (分配準備積立金) | 371,562,662 | 304,501,223 |
| 元本等合計 | 2,024,667,284 | 1,682,415,888 |
| 純資産合計 | 2,024,667,284 | 1,682,415,888 |
| 負債純資産合計 | 2,036,965,851 | 1,691,233,251 |
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