- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 令和1年9月3日現在 | 第2期中間計算期間末 令和2年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,000 | 15,563,134 |
| 親投資信託受益証券 | 905,221 | 1,188,723,089 |
| 未収入金 | - | 6,030,000 |
| 流動資産合計 | 915,221 | 1,210,316,223 |
| 資産合計 | 915,221 | 1,210,316,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 14,860,173 |
| 未払受託者報酬 | 138 | 87,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,095 | 2,212,876 |
| その他未払費用 | - | 4,159 |
| 流動負債合計 | 3,233 | 17,164,236 |
| 負債合計 | 3,233 | 17,164,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,386,546,770 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △88,012 | △193,394,783 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 911,988 | 1,193,151,987 |
| 純資産合計 | 911,988 | 1,193,151,987 |
| 負債純資産合計 | 915,221 | 1,210,316,223 |
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