- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/05-2024/09/03)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年9月4日現在 | 第6期中間計算期間末 2024年3月4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,379,255 | 27,891,933 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,686,596 | 1,897,432,579 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 1,440,000 |
| 流動資産合計 | 2,036,965,851 | 1,926,764,512 |
| 資産合計 | 2,036,965,851 | 1,926,764,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,318,234 | 4,601,099 |
| 未払受託者報酬 | 339,307 | 308,125 |
| 未払委託者報酬 | 8,625,055 | 7,832,898 |
| その他未払費用 | 15,971 | 14,500 |
| 流動負債合計 | 12,298,567 | 12,756,622 |
| 負債合計 | 12,298,567 | 12,756,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,709,043,534 | 1,652,779,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 315,623,750 | 261,228,082 |
| (分配準備積立金) | 371,562,662 | 336,346,265 |
| 元本等合計 | 2,024,667,284 | 1,914,007,890 |
| 純資産合計 | 2,024,667,284 | 1,914,007,890 |
| 負債純資産合計 | 2,036,965,851 | 1,926,764,512 |
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