- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/06-2023/09/04)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年9月5日現在 | 第5期中間計算期間末 2023年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,812,447 |
| コール・ローン | 28,343,136 | 28,958,959 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,764,905 | 2,059,576,677 |
| 未収入金 | - | 1,070,000 |
| 流動資産合計 | 1,934,108,041 | 2,091,418,083 |
| 資産合計 | 1,934,108,041 | 2,091,418,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,333 | 4,528,389 |
| 未払受託者報酬 | 319,477 | 328,193 |
| 未払委託者報酬 | 8,121,005 | 8,342,433 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 15,018 | 15,438 |
| 流動負債合計 | 8,499,833 | 13,214,473 |
| 負債合計 | 8,499,833 | 13,214,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,552,600 | 1,772,980,714 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 180,055,608 | 305,222,896 |
| (分配準備積立金) | 409,179,751 | 388,309,271 |
| 元本等合計 | 1,925,608,208 | 2,078,203,610 |
| 純資産合計 | 1,925,608,208 | 2,078,203,610 |
| 負債純資産合計 | 1,934,108,041 | 2,091,418,083 |
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