- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月4日-令和3年9月3日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年9月3日現在 | 第3期中間計算期間末 2021年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,792,546 | 29,054,788 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,048,976 | 1,941,990,588 |
| 未収入金 | 4,950,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,542,791,522 | 1,971,045,376 |
| 資産合計 | 1,542,791,522 | 1,971,045,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,362,832 | 3,306,292 |
| 未払受託者報酬 | 219,423 | 297,226 |
| 未払委託者報酬 | 5,578,267 | 7,555,752 |
| その他未払費用 | 10,450 | 14,005 |
| 流動負債合計 | 12,170,972 | 11,173,275 |
| 負債合計 | 12,170,972 | 11,173,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,715,867 | 1,634,094,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 72,904,683 | 325,777,961 |
| (分配準備積立金) | 11,094,575 | 9,853,419 |
| 元本等合計 | 1,530,620,550 | 1,959,872,101 |
| 純資産合計 | 1,530,620,550 | 1,959,872,101 |
| 負債純資産合計 | 1,542,791,522 | 1,971,045,376 |
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