- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/04-2026/09/03)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年9月3日現在 | 第8期中間計算期間末 2026年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,264,562 | 23,684,646 |
| 親投資信託受益証券 | 1,443,609,043 | 1,656,058,185 |
| 未収入金 | 2,940,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,467,813,605 | 1,679,742,831 |
| 資産合計 | 1,467,813,605 | 1,679,742,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,104,403 | 2,229,360 |
| 未払受託者報酬 | 245,167 | 248,667 |
| 未払委託者報酬 | 6,232,407 | 6,321,524 |
| その他未払費用 | 11,525 | 11,689 |
| 流動負債合計 | 10,593,502 | 8,811,240 |
| 負債合計 | 10,593,502 | 8,811,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,308,531,902 | 1,243,949,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 148,688,201 | 426,981,959 |
| (分配準備積立金) | 249,378,182 | 229,483,314 |
| 元本等合計 | 1,457,220,103 | 1,670,931,591 |
| 純資産合計 | 1,457,220,103 | 1,670,931,591 |
| 負債純資産合計 | 1,467,813,605 | 1,679,742,831 |
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