- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/04-2025/09/03)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年9月3日現在 | 第7期中間計算期間末 2025年3月3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,990,001 | 21,665,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,667,243,250 | 1,464,651,058 |
| 流動資産合計 | 1,691,233,251 | 1,486,316,315 |
| 資産合計 | 1,691,233,251 | 1,486,316,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,328,531 | 2,106,841 |
| 未払受託者報酬 | 282,942 | 259,182 |
| 未払委託者報酬 | 7,192,587 | 6,588,597 |
| その他未払費用 | 13,303 | 12,179 |
| 流動負債合計 | 8,817,363 | 8,966,799 |
| 負債合計 | 8,817,363 | 8,966,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,570,874,150 | 1,523,164,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 111,541,738 | △45,815,359 |
| (分配準備積立金) | 304,501,223 | 280,836,052 |
| 元本等合計 | 1,682,415,888 | 1,477,349,516 |
| 純資産合計 | 1,682,415,888 | 1,477,349,516 |
| 負債純資産合計 | 1,691,233,251 | 1,486,316,315 |
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