半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

①【純資産の推移】
  2020年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2020年 3月23日)	409,210,923	409,210,923	7,864	7,864
	2019年 9月末日	498,685,145	―	9,974	―
	10月末日	520,447,618	―	10,409	―
	11月末日	532,029,489	―	10,639	―
	12月末日	560,672,203	―	10,780	―
	2020年 1月末日	542,687,074	―	10,431	―
	2月末日	487,928,527	―	9,374	―
	3月末日	452,390,491	―	8,690	―
	4月末日	472,768,777	―	9,077	―
	5月末日	502,998,265	―	9,653	―
	6月末日	502,472,193	―	9,639	―
	7月末日	485,556,366	―	9,311	―
	8月末日	529,902,078	―	10,158	―
	9月末日	534,110,134	―	10,234	―

(注)基準価額は受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。