- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/23-2023/03/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 409,210,923 | 409,210,923 | 7,864 | 7,864 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 661,287,148 | 661,287,148 | 12,648 | 12,648 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月22日) | 671,609,085 | 671,609,085 | 12,158 | 12,158 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月22日) | 735,889,903 | 735,889,903 | 12,411 | 12,411 |
| 2022年 3月末日 | 681,988,913 | ― | 12,339 | ― | |
| 4月末日 | 665,976,496 | ― | 12,016 | ― | |
| 5月末日 | 674,361,657 | ― | 12,104 | ― | |
| 6月末日 | 671,398,869 | ― | 11,987 | ― | |
| 7月末日 | 698,736,826 | ― | 12,442 | ― | |
| 8月末日 | 707,566,663 | ― | 12,525 | ― | |
| 9月末日 | 672,196,503 | ― | 11,836 | ― | |
| 10月末日 | 712,727,119 | ― | 12,417 | ― | |
| 11月末日 | 740,399,349 | ― | 12,773 | ― | |
| 12月末日 | 704,910,041 | ― | 12,135 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 733,475,511 | ― | 12,579 | ― | |
| 2月末日 | 742,927,943 | ― | 12,588 | ― | |
| 3月末日 | 760,144,226 | ― | 12,803 | ― | |
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