有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/23-2024/03/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 409,210,923 | 409,210,923 | 7,864 | 7,864 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 661,287,148 | 661,287,148 | 12,648 | 12,648 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月22日) | 671,609,085 | 671,609,085 | 12,158 | 12,158 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月22日) | 735,889,903 | 735,889,903 | 12,411 | 12,411 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月22日) | 1,161,067,388 | 1,161,067,388 | 18,312 | 18,312 |
| 2023年 3月末日 | 760,144,226 | ― | 12,803 | ― | |
| 4月末日 | 788,503,751 | ― | 13,143 | ― | |
| 5月末日 | 820,109,006 | ― | 13,663 | ― | |
| 6月末日 | 894,691,140 | ― | 14,780 | ― | |
| 7月末日 | 916,990,977 | ― | 15,117 | ― | |
| 8月末日 | 934,490,476 | ― | 15,280 | ― | |
| 9月末日 | 931,496,688 | ― | 15,202 | ― | |
| 10月末日 | 904,316,674 | ― | 14,697 | ― | |
| 11月末日 | 963,168,814 | ― | 15,512 | ― | |
| 12月末日 | 978,381,723 | ― | 15,706 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,048,925,693 | ― | 16,719 | ― | |
| 2月末日 | 1,096,618,813 | ― | 17,445 | ― | |
| 3月末日 | 1,152,211,056 | ― | 18,178 | ― | |
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