- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/25-2026/03/23)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 409,210,923 | 409,210,923 | 7,864 | 7,864 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 661,287,148 | 661,287,148 | 12,648 | 12,648 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月22日) | 671,609,085 | 671,609,085 | 12,158 | 12,158 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月22日) | 735,889,903 | 735,889,903 | 12,411 | 12,411 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月22日) | 1,161,067,388 | 1,161,067,388 | 18,312 | 18,312 |
| 第6計算期間末 | (2025年 3月24日) | 1,262,777,589 | 1,262,777,589 | 18,808 | 18,808 |
| 2024年 9月末日 | 1,166,028,508 | ― | 17,845 | ― | |
| 10月末日 | 1,194,424,710 | ― | 18,179 | ― | |
| 11月末日 | 1,195,211,890 | ― | 18,120 | ― | |
| 12月末日 | 1,246,937,383 | ― | 18,821 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,255,242,260 | ― | 18,867 | ― | |
| 2月末日 | 1,221,937,308 | ― | 18,204 | ― | |
| 3月末日 | 1,215,854,186 | ― | 18,083 | ― | |
| 4月末日 | 1,236,157,167 | ― | 18,253 | ― | |
| 5月末日 | 1,312,165,497 | ― | 19,201 | ― | |
| 6月末日 | 1,360,753,802 | ― | 19,796 | ― | |
| 7月末日 | 1,399,809,068 | ― | 20,376 | ― | |
| 8月末日 | 1,449,046,334 | ― | 20,991 | ― | |
| 9月末日 | 1,490,863,714 | ― | 21,569 | ― | |
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