- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 409,210,923 | 409,210,923 | 7,864 | 7,864 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 661,287,148 | 661,287,148 | 12,648 | 12,648 |
| 2020年 3月末日 | 452,390,491 | ― | 8,690 | ― | |
| 4月末日 | 472,768,777 | ― | 9,077 | ― | |
| 5月末日 | 502,998,265 | ― | 9,653 | ― | |
| 6月末日 | 502,472,193 | ― | 9,639 | ― | |
| 7月末日 | 485,556,366 | ― | 9,311 | ― | |
| 8月末日 | 529,902,078 | ― | 10,158 | ― | |
| 9月末日 | 534,110,134 | ― | 10,234 | ― | |
| 10月末日 | 527,514,616 | ― | 10,102 | ― | |
| 11月末日 | 589,877,824 | ― | 11,292 | ― | |
| 12月末日 | 604,183,481 | ― | 11,559 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 601,907,286 | ― | 11,514 | ― | |
| 2月末日 | 620,742,323 | ― | 11,877 | ― | |
| 3月末日 | 655,868,105 | ― | 12,540 | ― | |
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