有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 409,210,923 | 409,210,923 | 7,864 | 7,864 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 661,287,148 | 661,287,148 | 12,648 | 12,648 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月22日) | 671,609,085 | 671,609,085 | 12,158 | 12,158 |
| 2021年 3月末日 | 655,868,105 | ― | 12,540 | ― | |
| 4月末日 | 641,078,834 | ― | 12,252 | ― | |
| 5月末日 | 640,606,568 | ― | 12,232 | ― | |
| 6月末日 | 647,989,551 | ― | 12,375 | ― | |
| 7月末日 | 635,661,544 | ― | 12,038 | ― | |
| 8月末日 | 668,033,696 | ― | 12,539 | ― | |
| 9月末日 | 698,956,165 | ― | 13,028 | ― | |
| 10月末日 | 697,823,568 | ― | 12,873 | ― | |
| 11月末日 | 676,275,069 | ― | 12,432 | ― | |
| 12月末日 | 696,468,169 | ― | 12,749 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 662,369,447 | ― | 12,048 | ― | |
| 2月末日 | 654,123,014 | ― | 11,890 | ― | |
| 3月末日 | 681,988,913 | ― | 12,339 | ― | |
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