有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月26日-令和1年7月30日)

【提出】
2019/10/23 9:21
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額1,017,363円
Ⅱ 負債総額39円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,017,324円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0173円

(参考) 教育マザーファンド

純資産額計算書
2019年7月31日

Ⅰ 資産総額110,719,428円
Ⅱ 負債総額2,007,513円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,711,915円
Ⅳ 発行済数量90,256,262口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2045円

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