有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

【提出】
2021/10/22 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年7月30日

Ⅰ 資産総額889,264円
Ⅱ 負債総額8,037円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)881,227円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8812円

(参考) 教育マザーファンド

純資産額計算書
2021年7月30日

Ⅰ 資産総額124,168,993円
Ⅱ 負債総額1,400,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)122,768,993円
Ⅳ 発行済数量114,622,557口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0711円

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