有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)

【提出】
2022/04/22 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2022年1月31日

Ⅰ 資産総額636,614円
Ⅱ 負債総額5,733円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)630,881円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6309円

(参考) 教育マザーファンド

純資産額計算書
2022年1月31日

Ⅰ 資産総額122,350,094円
Ⅱ 負債総額500,002円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,850,092円
Ⅳ 発行済数量157,591,787口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7732円

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