- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,012,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121円 |
| (参考) 教育マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,014,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,878,190円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,135,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,848,814口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2062円 |