有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

【提出】
2020/10/23 9:04
【資料】
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【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2020年7月31日

Ⅰ 資産総額1,299,125円
Ⅱ 負債総額50円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,299,075円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2991円

(参考) 教育マザーファンド

純資産額計算書
2020年7月31日

Ⅰ 資産総額201,882,595円
Ⅱ 負債総額20,475,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)181,406,836円
Ⅳ 発行済数量116,457,777口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5577円

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