有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月31日-令和3年2月1日)

【提出】
2021/04/23 10:47
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年2月26日

Ⅰ 資産総額1,296,342円
Ⅱ 負債総額1,322円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,295,020円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2950円

(参考) 教育マザーファンド

純資産額計算書
2021年2月26日

Ⅰ 資産総額165,616,116円
Ⅱ 負債総額500,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,116,116円
Ⅳ 発行済数量105,491,440口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5652円

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