有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
【HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 2020年 5月20日現在 | 第3特定期間末 2020年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 777,709 | - | |||
| コール・ローン | 1,824,202 | 4,311,932 | |||
| 投資信託受益証券 | 66,893,073 | 30,989,328 | |||
| 未収入金 | - | 3,116,400 | |||
| 流動資産合計 | 69,494,984 | 38,417,660 | |||
| 資産合計 | 69,494,984 | 38,417,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 138,493 | 62,717 | |||
| 未払解約金 | - | 6,184,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,870 | 1,066 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,270 | 25,184 | |||
| 未払利息 | 5 | 10 | |||
| その他未払費用 | 69,595 | 51,373 | |||
| 流動負債合計 | 254,233 | 6,325,243 | |||
| 負債合計 | 254,233 | 6,325,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 69,246,588 | 31,358,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,837 | 733,886 | |||
| (分配準備積立金) | 3,103,830 | 1,448,010 | |||
| 元本等合計 | 69,240,751 | 32,092,417 | |||
| 純資産合計 | 69,240,751 | 32,092,417 | |||
| 負債純資産合計 | 69,494,984 | 38,417,660 | |||
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