有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/05/22)
【HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 2022年11月21日現在 | 第8特定期間末 2023年5月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 938,968 | 1,203,539 | |||
| コール・ローン | 4,525,437 | 768,221 | |||
| 投資信託受益証券 | 116,486,375 | 17,937,669 | |||
| 未収配当金 | - | 1,476 | |||
| 流動資産合計 | 121,950,780 | 19,910,905 | |||
| 資産合計 | 121,950,780 | 19,910,905 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 208,406 | 33,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,277 | 574 | |||
| 未払委託者報酬 | 124,868 | 13,523 | |||
| 未払利息 | 12 | 2 | |||
| その他未払費用 | 222,569 | 33,326 | |||
| 流動負債合計 | 561,132 | 81,303 | |||
| 負債合計 | 561,132 | 81,303 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 104,203,267 | 16,939,256 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,186,381 | 2,890,346 | |||
| (分配準備積立金) | 10,242,780 | 1,910,987 | |||
| 元本等合計 | 121,389,648 | 19,829,602 | |||
| 純資産合計 | 121,389,648 | 19,829,602 | |||
| 負債純資産合計 | 121,950,780 | 19,910,905 | |||
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