有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
【HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 2021年 5月20日現在 | 第5特定期間末 2021年11月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 93,890 | 429,590 | |||
| コール・ローン | 1,500,600 | 576,960 | |||
| 投資信託受益証券 | 26,532,104 | 21,184,618 | |||
| 流動資産合計 | 28,126,594 | 22,191,168 | |||
| 資産合計 | 28,126,594 | 22,191,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 49,940 | 39,564 | |||
| 未払解約金 | 338,530 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 749 | 661 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,759 | 15,646 | |||
| 未払利息 | 3 | 1 | |||
| その他未払費用 | 30,494 | 26,015 | |||
| 流動負債合計 | 437,475 | 81,887 | |||
| 負債合計 | 437,475 | 81,887 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 24,970,282 | 19,782,019 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,718,837 | 2,327,262 | |||
| (分配準備積立金) | 2,644,441 | 2,738,946 | |||
| 元本等合計 | 27,689,119 | 22,109,281 | |||
| 純資産合計 | 27,689,119 | 22,109,281 | |||
| 負債純資産合計 | 28,126,594 | 22,191,168 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
