有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
【HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 2020年11月20日現在 | 第4特定期間末 2021年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 93,890 | |||
| コール・ローン | 4,311,932 | 1,500,600 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,989,328 | 26,532,104 | |||
| 未収入金 | 3,116,400 | - | |||
| 流動資産合計 | 38,417,660 | 28,126,594 | |||
| 資産合計 | 38,417,660 | 28,126,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,717 | 49,940 | |||
| 未払解約金 | 6,184,893 | 338,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,066 | 749 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,184 | 17,759 | |||
| 未払利息 | 10 | 3 | |||
| その他未払費用 | 51,373 | 30,494 | |||
| 流動負債合計 | 6,325,243 | 437,475 | |||
| 負債合計 | 6,325,243 | 437,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,358,531 | 24,970,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 733,886 | 2,718,837 | |||
| (分配準備積立金) | 1,448,010 | 2,644,441 | |||
| 元本等合計 | 32,092,417 | 27,689,119 | |||
| 純資産合計 | 32,092,417 | 27,689,119 | |||
| 負債純資産合計 | 38,417,660 | 28,126,594 | |||
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