有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
【HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 2021年11月22日現在 | 第6特定期間末 2022年 5月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 429,590 | 1,899,811 | |||
| コール・ローン | 576,960 | 13,102,295 | |||
| 投資信託受益証券 | 21,184,618 | 205,610,970 | |||
| 流動資産合計 | 22,191,168 | 220,613,076 | |||
| 資産合計 | 22,191,168 | 220,613,076 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,564 | 376,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 661 | 6,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,646 | 144,520 | |||
| 未払利息 | 1 | 38 | |||
| その他未払費用 | 26,015 | 78,502 | |||
| 流動負債合計 | 81,887 | 605,246 | |||
| 負債合計 | 81,887 | 605,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 19,782,019 | 188,040,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,327,262 | 31,967,798 | |||
| (分配準備積立金) | 2,738,946 | 15,607,775 | |||
| 元本等合計 | 22,109,281 | 220,007,830 | |||
| 純資産合計 | 22,109,281 | 220,007,830 | |||
| 負債純資産合計 | 22,191,168 | 220,613,076 | |||
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