有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/21-2022/11/21)
【HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 2022年 5月20日現在 | 第7特定期間末 2022年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,899,811 | 938,968 | |||
| コール・ローン | 13,102,295 | 4,525,437 | |||
| 投資信託受益証券 | 205,610,970 | 116,486,375 | |||
| 流動資産合計 | 220,613,076 | 121,950,780 | |||
| 資産合計 | 220,613,076 | 121,950,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 376,080 | 208,406 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,106 | 5,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 144,520 | 124,868 | |||
| 未払利息 | 38 | 12 | |||
| その他未払費用 | 78,502 | 222,569 | |||
| 流動負債合計 | 605,246 | 561,132 | |||
| 負債合計 | 605,246 | 561,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 188,040,032 | 104,203,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,967,798 | 17,186,381 | |||
| (分配準備積立金) | 15,607,775 | 10,242,780 | |||
| 元本等合計 | 220,007,830 | 121,389,648 | |||
| 純資産合計 | 220,007,830 | 121,389,648 | |||
| 負債純資産合計 | 220,613,076 | 121,950,780 | |||
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