有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月30日-令和1年11月20日)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2019年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 69,797,965 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,780,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,071,588 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0103 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,103 | 円) |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2019年11月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 181,431,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,199,467 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,232,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,496,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,157 | 円) |
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