有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2020年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 32,246,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,238,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,379,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0273 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,273 | 円) |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2020年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 66,182,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,164,105 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,638,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,563 | 円) |
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