有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2022年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 222,073,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,337 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,005,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 188,051,406 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1806 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,806 | 円) |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2022年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 63,163,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,144,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,222,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2573 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,573 | 円) |
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