有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2021年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,169,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,161,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,989,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1269 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,269 | 円) |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2021年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 72,107,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,085,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,573,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,707 | 円) |
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