有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 22,021,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,017,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,793,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1123 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,123 | 円) |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2021年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 146,055,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,486,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,568,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,347,143 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1680 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,680 | 円) |
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