有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2020年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 68,474,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,242 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,457,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,281,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,881 | 円) |
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
| 2020年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 136,956,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,922,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 136,292,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,046 | 円) |
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