有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年11月15日)

①【純資産の推移】
2019年12月2日および設定来における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	303	303	1.0116	1.0116
	2019年6月末日	14	-	1.0048	-
	2019年7月末日	36	-	1.0050	-
	2019年8月末日	80	-	1.0294	-
	2019年9月末日	227	-	1.0185	-
	2019年10月末日	294	-	1.0124	-
	2019年11月末日	322	-	1.0164	-
	2019年12月2日	321	-	1.0155	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。