有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【純資産の推移】
2022年6月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	303	303	1.0116	1.0116
第2特定期間末	(2020年5月15日)	297	297	1.0397	1.0397
第3特定期間末	(2020年11月16日)	471	471	1.0591	1.0591
第4特定期間末	(2021年5月17日)	412	412	1.0377	1.0377
第5特定期間末	(2021年11月15日)	323	323	1.0400	1.0400
第6特定期間末	(2022年5月16日)	199	199	0.9362	0.9362
	2021年6月末日	425	-	1.0454	-
	2021年7月末日	411	-	1.0541	-
	2021年8月末日	396	-	1.0524	-
	2021年9月末日	385	-	1.0433	-
	2021年10月末日	323	-	1.0413	-
	2021年11月末日	320	-	1.0372	-
	2021年12月末日	286	-	1.0356	-
	2022年1月末日	232	-	1.0158	-
	2022年2月末日	228	-	0.9951	-
	2022年3月末日	213	-	0.9703	-
	2022年4月末日	202	-	0.9474	-
	2022年5月末日	201	-	0.9463	-
	2022年6月1日	200	-	0.9407	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。