有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

①【純資産の推移】
2021年6月1日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(2019年11月15日)	303	303	1.0116	1.0116
第2特定期間末	(2020年5月15日)	297	297	1.0397	1.0397
第3特定期間末	(2020年11月16日)	471	471	1.0591	1.0591
第4特定期間末	(2021年5月17日)	412	412	1.0377	1.0377
	2020年6月末日	301	-	1.0576	-
	2020年7月末日	326	-	1.0680	-
	2020年8月末日	369	-	1.0583	-
	2020年9月末日	398	-	1.0612	-
	2020年10月末日	476	-	1.0568	-
	2020年11月末日	478	-	1.0641	-
	2020年12月末日	475	-	1.0648	-
	2021年1月末日	463	-	1.0602	-
	2021年2月末日	433	-	1.0412	-
	2021年3月末日	428	-	1.0303	-
	2021年4月末日	411	-	1.0359	-
	2021年5月末日	422	-	1.0403	-
	2021年6月1日	422	-	1.0403	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。